| 2025-06-30 | |
| 收入 | 17,873,769.33 |
| 利息合计 | 3,855,552.17 |
| 其中：存款利息收入 | 360,499.66 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,495,052.51 |
| 投资收益合计 | 13,521,947.44 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 13,521,947.44 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 496,255.33 |
| 其他收入 | 14.39 |
| 费用 | 4,525,141.13 |
| 管理人报酬 | 2,594,109.68 |
| 基金托管费 | 864,703.21 |
| 销售服务费 | 196.23 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,021,317.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,021,317.93 |
| 其他费用 | 44,790.69 |
| 利润总额 | 13,348,628.20 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
