| 2024-12-31 | |
| 收入 | 7,042,150.21 |
| 利息合计 | 120,014.39 |
| 其中：存款利息收入 | 86,050.39 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 33,964.00 |
| 投资收益合计 | 6,439,862.46 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 6,439,862.46 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 465,881.76 |
| 其他收入 | 16,391.60 |
| 费用 | 601,753.34 |
| 管理人报酬 | 254,583.48 |
| 基金托管费 | 84,861.16 |
| 销售服务费 | 4,723.52 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 50,761.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50,761.05 |
| 其他费用 | 205,636.48 |
| 利润总额 | 6,440,396.87 |
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