国泰君安中证A500指数增强A(022467)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
85,473,825.87 |
-12,845,779.91 |
| 利息合计 |
301,339.62 |
198,501.38 |
| 其中：存款利息收入 |
291,846.10 |
198,501.38 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
46,931,602.84 |
426,376.36 |
| 其中：股票投资收益 |
29,897,878.08 |
247,346.60 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
3,137,123.58 |
- |
| 股利收益 |
13,896,601.18 |
179,029.76 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
37,894,046.72 |
-13,470,657.65 |
| 其他收入 |
346,836.69 |
- |
| 费用 |
8,854,473.56 |
931,860.26 |
| 管理人报酬 |
6,073,304.30 |
619,980.90 |
| 基金托管费 |
1,138,744.61 |
116,246.45 |
| 销售服务费 |
1,521,698.93 |
168,911.81 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
103,817.02 |
26,721.10 |
| 利润总额 |
76,619,352.31 |
-13,777,640.17 |
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