| 2025-06-30 | |
| 收入 | 59,502,713.11 |
| 利息合计 | 394,124.20 |
| 其中：存款利息收入 | 394,124.20 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -59,749,011.81 |
| 其中：股票投资收益 | -1,005,839.72 |
| 基金投资收益 | -59,537,918.95 |
| 债券投资收益 | 1,104,418.71 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -462,105.86 |
| 股利收益 | 152,434.01 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 118,793,438.06 |
| 其他收入 | 64,162.66 |
| 费用 | 2,943,887.68 |
| 管理人报酬 | 138,868.94 |
| 基金托管费 | 46,289.70 |
| 销售服务费 | 1,975,258.66 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 696,197.30 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 696,197.30 |
| 其他费用 | 87,273.08 |
| 利润总额 | 56,558,825.43 |
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