| 2025-06-30 | |
| 收入 | 135,173,474.09 |
| 利息合计 | 712,249.98 |
| 其中：存款利息收入 | 712,249.98 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 24,961,591.49 |
| 其中：股票投资收益 | -438,481.87 |
| 基金投资收益 | 28,354,463.91 |
| 债券投资收益 | 4,577.58 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -4,516,203.46 |
| 股利收益 | 1,557,235.33 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 109,292,029.25 |
| 其他收入 | 207,603.37 |
| 费用 | 3,762,505.82 |
| 管理人报酬 | 360,986.18 |
| 基金托管费 | 120,328.70 |
| 销售服务费 | 3,110,989.41 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 80,383.76 |
| 利润总额 | 131,410,968.27 |
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