| 2025-06-30 | |
| 收入 | 27,178,024.95 |
| 利息合计 | 115,872.01 |
| 其中：存款利息收入 | 115,872.01 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 2,080,503.71 |
| 其中：股票投资收益 | 5,951.20 |
| 基金投资收益 | 1,644,660.84 |
| 债券投资收益 | 429,891.67 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 24,939,952.80 |
| 其他收入 | 41,696.43 |
| 费用 | 920,467.53 |
| 管理人报酬 | 64,423.44 |
| 基金托管费 | 21,474.45 |
| 销售服务费 | 751,258.96 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 83,310.68 |
| 利润总额 | 26,257,557.42 |
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