| 2025-06-30 | |
| 收入 | 2,718,282.58 |
| 利息合计 | 102,061.07 |
| 其中：存款利息收入 | 102,061.07 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 436,604.39 |
| 其中：股票投资收益 | 325,159.79 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 111,444.60 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,548,043.04 |
| 其他收入 | 631,574.08 |
| 费用 | 764,303.09 |
| 管理人报酬 | 525,776.07 |
| 基金托管费 | 87,629.34 |
| 销售服务费 | 70,897.33 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 80,000.35 |
| 利润总额 | 1,953,979.49 |
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