| 2025-06-30 | |
| 收入 | 99,984,243.32 |
| 利息合计 | 456,385.13 |
| 其中：存款利息收入 | 456,385.13 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -1,565,233.49 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | -1,730,117.05 |
| 债券投资收益 | 164,883.56 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 100,940,405.56 |
| 其他收入 | 152,686.12 |
| 费用 | 3,689,980.25 |
| 管理人报酬 | 177,240.62 |
| 基金托管费 | 59,080.17 |
| 销售服务费 | 3,128,555.78 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 206,753.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 206,753.04 |
| 其他费用 | 95,284.61 |
| 利润总额 | 96,294,263.07 |
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