| 2025-06-30 | |
| 收入 | 33,556,396.84 |
| 利息合计 | 45,068.30 |
| 其中：存款利息收入 | 45,068.30 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 17,421,836.70 |
| 其中：股票投资收益 | -4,981,500.65 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 441,360.99 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 21,961,976.36 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 16,039,454.95 |
| 其他收入 | 50,036.89 |
| 费用 | 7,499,786.24 |
| 管理人报酬 | 4,769,011.31 |
| 基金托管费 | 953,802.20 |
| 销售服务费 | 1,677,232.83 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 99,739.90 |
| 利润总额 | 26,056,610.60 |
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