泰康中证A500ETF联接A(022426)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
78,449,294.56 |
-180,759,027.94 |
| 利息合计 |
503,424.79 |
2,164,815.74 |
| 其中：存款利息收入 |
415,403.20 |
1,496,485.89 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
88,021.59 |
668,329.85 |
| 投资收益合计 |
-25,400,786.41 |
-38,324,410.56 |
| 其中：股票投资收益 |
-108,126.26 |
-14,150,094.16 |
| 基金投资收益 |
-32,969,298.86 |
-24,192,103.08 |
| 债券投资收益 |
1,077,938.28 |
25,915.42 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-1,676,528.44 |
-164,410.70 |
| 股利收益 |
8,275,228.87 |
156,281.96 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
102,773,411.66 |
-144,633,305.97 |
| 其他收入 |
573,244.52 |
33,872.85 |
| 费用 |
3,477,482.61 |
1,635,022.13 |
| 管理人报酬 |
248,931.12 |
321,006.64 |
| 基金托管费 |
82,977.05 |
107,002.20 |
| 销售服务费 |
3,033,424.24 |
1,162,117.90 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
112,150.20 |
44,895.39 |
| 利润总额 |
74,971,811.95 |
-182,394,050.07 |
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