| 2025-06-30 | |
| 收入 | 35,999,139.52 |
| 利息合计 | 177,501.18 |
| 其中：存款利息收入 | 177,501.18 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 1,847,162.37 |
| 其中：股票投资收益 | 103,667.37 |
| 基金投资收益 | 1,743,439.15 |
| 债券投资收益 | 29.65 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 26.20 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 33,959,259.91 |
| 其他收入 | 15,216.06 |
| 费用 | 1,309,939.34 |
| 管理人报酬 | 73,427.91 |
| 基金托管费 | 24,476.06 |
| 销售服务费 | 1,094,267.89 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 105,383.00 |
| 利润总额 | 34,689,200.18 |
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