金鹰鑫瑞混合D(022418)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
11,664,932.91 |
23,378,623.86 |
| 利息合计 |
11,918.81 |
176,503.80 |
| 其中：存款利息收入 |
11,735.52 |
54,198.96 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
183.29 |
122,304.84 |
| 投资收益合计 |
5,988,647.10 |
18,656,539.78 |
| 其中：股票投资收益 |
1,911,482.43 |
5,539,256.52 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,904,804.52 |
12,984,544.40 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
13,104.21 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
172,360.15 |
119,634.65 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,602,602.90 |
4,366,770.07 |
| 其他收入 |
61,764.10 |
178,810.21 |
| 费用 |
2,143,891.58 |
4,226,831.00 |
| 管理人报酬 |
1,004,743.12 |
2,265,186.96 |
| 基金托管费 |
167,457.12 |
377,531.11 |
| 销售服务费 |
46,611.71 |
169,304.21 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
814,354.89 |
1,190,821.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
814,354.89 |
1,190,821.25 |
| 其他费用 |
99,281.26 |
202,832.22 |
| 利润总额 |
9,521,041.33 |
19,151,792.86 |
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