| 2024-12-31 | |
| 收入 | 10,717,252.71 |
| 利息合计 | 5,155,584.35 |
| 其中：存款利息收入 | 4,056,283.03 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,099,301.32 |
| 投资收益合计 | 7,210,400.16 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 7,197,397.43 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 13,002.73 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,648,731.80 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 4,892,965.86 |
| 管理人报酬 | 2,328,394.75 |
| 基金托管费 | 582,098.68 |
| 销售服务费 | 1,425,779.54 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 423,966.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 423,966.65 |
| 其他费用 | 102,800.00 |
| 利润总额 | 5,824,286.85 |
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