财通安泰利率债债券(022401)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
26,484,657.64 |
9,070,723.48 |
| 利息合计 |
18,631,182.02 |
9,070,723.48 |
| 其中：存款利息收入 |
6,894,411.06 |
9,070,723.48 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
11,736,770.96 |
- |
| 投资收益合计 |
14,758,258.62 |
- |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
14,758,258.62 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-6,904,786.30 |
- |
| 其他收入 |
3.30 |
- |
| 费用 |
6,739,384.59 |
1,398,821.20 |
| 管理人报酬 |
5,575,282.50 |
1,173,275.32 |
| 基金托管费 |
929,213.70 |
195,545.88 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
144,065.53 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
144,065.53 |
- |
| 其他费用 |
90,822.86 |
30,000.00 |
| 利润总额 |
19,745,273.05 |
7,671,902.28 |
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