| 2025-06-30 | |
| 收入 | -24,008.17 |
| 利息合计 | 22,947.62 |
| 其中：存款利息收入 | 14,959.26 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 7,988.36 |
| 投资收益合计 | -107,734.13 |
| 其中：股票投资收益 | -164,040.61 |
| 基金投资收益 | 3,031.67 |
| 债券投资收益 | 43,061.15 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 4,531.16 |
| 股利收益 | 5,682.50 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 60,614.09 |
| 其他收入 | 164.25 |
| 费用 | 40,060.89 |
| 管理人报酬 | 25,870.63 |
| 基金托管费 | 6,467.72 |
| 销售服务费 | 2,974.07 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 4,703.22 |
| 利润总额 | -64,069.06 |
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