| 2025-06-30 | |
| 收入 | 16,128,301.04 |
| 利息合计 | 5,308,317.28 |
| 其中：存款利息收入 | 2,272,240.30 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,036,076.98 |
| 投资收益合计 | 11,365,726.25 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 11,722,022.78 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -356,296.53 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -562,470.82 |
| 其他收入 | 16,728.33 |
| 费用 | 3,344,699.86 |
| 管理人报酬 | 1,920,407.18 |
| 基金托管费 | 640,135.74 |
| 销售服务费 | 224,202.86 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 451,720.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 451,720.94 |
| 其他费用 | 100,928.36 |
| 利润总额 | 12,783,601.18 |
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