国泰君安稳健添利债券C(022396)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
701,094.04 |
90,015.04 |
| 利息合计 |
179,594.90 |
41,725.03 |
| 其中：存款利息收入 |
20,143.15 |
3,786.91 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
159,451.75 |
37,938.12 |
| 投资收益合计 |
501,096.73 |
41,403.01 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
545,380.64 |
41,403.01 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-44,283.91 |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-737.34 |
6,887.00 |
| 其他收入 |
21,139.75 |
- |
| 费用 |
394,544.42 |
55,720.39 |
| 管理人报酬 |
187,314.20 |
23,520.89 |
| 基金托管费 |
48,701.66 |
6,115.44 |
| 销售服务费 |
79,592.55 |
9,075.50 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,049.93 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,049.93 |
- |
| 其他费用 |
75,311.47 |
17,008.56 |
| 利润总额 |
306,549.62 |
34,294.65 |
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