金鹰添祥中短债D(022381)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
6,390,679.83 |
18,460,367.22 |
| 利息合计 |
11,671.50 |
67,374.50 |
| 其中：存款利息收入 |
11,477.42 |
19,401.87 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
194.08 |
47,972.63 |
| 投资收益合计 |
6,399,723.43 |
15,154,624.19 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
6,399,723.43 |
15,146,705.49 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
7,918.70 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-26,689.92 |
2,899,026.84 |
| 其他收入 |
5,974.82 |
339,341.69 |
| 费用 |
2,290,927.93 |
4,235,017.84 |
| 管理人报酬 |
778,831.71 |
1,581,657.02 |
| 基金托管费 |
259,610.57 |
527,219.10 |
| 销售服务费 |
258,952.76 |
630,061.14 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
888,484.42 |
1,286,759.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
888,484.42 |
1,286,759.43 |
| 其他费用 |
92,983.76 |
187,200.00 |
| 利润总额 |
4,099,751.90 |
14,225,349.38 |
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