| 2024-12-31 | |
| 收入 | 18,460,367.22 |
| 利息合计 | 67,374.50 |
| 其中：存款利息收入 | 19,401.87 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 47,972.63 |
| 投资收益合计 | 15,154,624.19 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 15,146,705.49 |
| 资产支持证券投资收益 | 7,918.70 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,899,026.84 |
| 其他收入 | 339,341.69 |
| 费用 | 4,235,017.84 |
| 管理人报酬 | 1,581,657.02 |
| 基金托管费 | 527,219.10 |
| 销售服务费 | 630,061.14 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,286,759.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,286,759.43 |
| 其他费用 | 187,200.00 |
| 利润总额 | 14,225,349.38 |
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