| 2025-06-30 | |
| 收入 | 4,198,794.66 |
| 利息合计 | 665,479.21 |
| 其中：存款利息收入 | 12,543.72 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 652,935.49 |
| 投资收益合计 | 4,231,182.36 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 4,231,182.36 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -702,681.22 |
| 其他收入 | 4,814.31 |
| 费用 | 1,772,156.71 |
| 管理人报酬 | 633,497.60 |
| 基金托管费 | 105,582.90 |
| 销售服务费 | 387,186.31 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 527,481.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 527,481.74 |
| 其他费用 | 116,928.80 |
| 利润总额 | 2,426,637.95 |
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