| 2024-12-31 | |
| 收入 | 203,973,868.53 |
| 利息合计 | 17,005,615.57 |
| 其中：存款利息收入 | 16,009,279.99 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 996,335.58 |
| 投资收益合计 | 187,315,468.75 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 183,200,272.13 |
| 资产支持证券投资收益 | 4,115,196.62 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,723,270.31 |
| 其他收入 | 1,376,054.52 |
| 费用 | 37,515,860.94 |
| 管理人报酬 | 15,188,996.10 |
| 基金托管费 | 3,797,248.97 |
| 销售服务费 | 14,594,649.35 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 3,281,470.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,281,470.68 |
| 其他费用 | 237,223.00 |
| 利润总额 | 166,458,007.59 |
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