招商鑫诚短债D(022375)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
31,981,171.61 |
203,973,868.53 |
| 利息合计 |
2,973,449.30 |
17,005,615.57 |
| 其中：存款利息收入 |
868,081.91 |
16,009,279.99 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,105,367.39 |
996,335.58 |
| 投资收益合计 |
34,866,920.87 |
187,315,468.75 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
34,369,556.18 |
183,200,272.13 |
| 资产支持证券投资收益 |
497,364.69 |
4,115,196.62 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-6,050,372.49 |
-1,723,270.31 |
| 其他收入 |
191,173.93 |
1,376,054.52 |
| 费用 |
7,764,123.47 |
37,515,860.94 |
| 管理人报酬 |
3,533,487.58 |
15,188,996.10 |
| 基金托管费 |
883,371.91 |
3,797,248.97 |
| 销售服务费 |
3,150,407.94 |
14,594,649.35 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
11,345.61 |
3,281,470.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
11,345.61 |
3,281,470.68 |
| 其他费用 |
131,109.70 |
237,223.00 |
| 利润总额 |
24,217,048.14 |
166,458,007.59 |
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