鹏华金享混合C(022373)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,106,088.25 |
4,987,957.69 |
| 利息合计 |
152,633.69 |
337,758.58 |
| 其中：存款利息收入 |
144,400.81 |
325,821.36 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
8,232.88 |
11,937.22 |
| 投资收益合计 |
823,171.54 |
4,215,010.39 |
| 其中：股票投资收益 |
-401,233.92 |
-258,435.15 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,132,253.48 |
4,461,493.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
92,151.98 |
11,952.10 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
120,861.19 |
423,145.41 |
| 其他收入 |
9,421.83 |
12,043.31 |
| 费用 |
335,248.71 |
633,296.73 |
| 管理人报酬 |
220,765.04 |
412,737.78 |
| 基金托管费 |
36,794.21 |
68,789.64 |
| 销售服务费 |
2,301.48 |
50.97 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
75,387.98 |
151,718.34 |
| 利润总额 |
770,839.54 |
4,354,660.96 |
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