| 2024-12-31 | |
| 收入 | 18,665,101.91 |
| 利息合计 | 253,431.45 |
| 其中：存款利息收入 | 57,560.89 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 195,870.56 |
| 投资收益合计 | 15,555,291.72 |
| 其中：股票投资收益 | 1,132,641.86 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 14,099,384.22 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 323,265.64 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,603,750.63 |
| 其他收入 | 252,628.11 |
| 费用 | 4,075,981.28 |
| 管理人报酬 | 2,087,716.19 |
| 基金托管费 | 695,905.42 |
| 销售服务费 | 345,501.82 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 707,046.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 707,046.55 |
| 其他费用 | 221,505.82 |
| 利润总额 | 14,589,120.63 |
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