永赢科技智选混合发起C(022365)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
172,085,899.85 |
1,377,135.86 |
| 利息合计 |
40,732.31 |
2,954.58 |
| 其中：存款利息收入 |
40,732.31 |
2,954.58 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-5,165,041.00 |
518,678.52 |
| 其中：股票投资收益 |
-7,019,040.64 |
513,550.92 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,961.46 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,849,038.18 |
5,127.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
171,642,865.90 |
786,277.27 |
| 其他收入 |
5,567,342.64 |
69,225.49 |
| 费用 |
2,521,972.49 |
171,612.24 |
| 管理人报酬 |
1,568,046.08 |
45,180.85 |
| 基金托管费 |
235,206.97 |
6,777.13 |
| 销售服务费 |
688,129.41 |
9,239.69 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
108.73 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
108.73 |
- |
| 其他费用 |
30,481.30 |
110,414.57 |
| 利润总额 |
169,563,927.36 |
1,205,523.62 |
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