天弘荣创一年持有混合C(022361)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
5,863,813.12 |
6,978,600.14 |
| 利息合计 |
26,434.61 |
146,807.89 |
| 其中：存款利息收入 |
20,585.62 |
93,604.68 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
5,848.99 |
53,203.21 |
| 投资收益合计 |
6,100,334.75 |
5,030,511.79 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-262,138.48 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
6,100,334.75 |
5,292,745.75 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
-95.48 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-262,956.24 |
1,801,280.46 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
2,131,073.72 |
781,524.82 |
| 管理人报酬 |
850,537.35 |
437,699.95 |
| 基金托管费 |
212,634.38 |
119,509.01 |
| 销售服务费 |
394,111.47 |
60,241.08 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
548,721.29 |
12,220.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
548,721.29 |
12,220.25 |
| 其他费用 |
119,112.81 |
151,060.32 |
| 利润总额 |
3,732,739.40 |
6,197,075.32 |
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