永赢易弘债券B(022360)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
94,375,182.68 |
228,265,545.64 |
| 利息合计 |
299,108.88 |
530,194.71 |
| 其中：存款利息收入 |
276,237.70 |
503,179.95 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
22,871.18 |
27,014.76 |
| 投资收益合计 |
122,636,472.37 |
156,782,351.11 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
122,636,472.37 |
156,782,351.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-28,582,601.56 |
70,936,005.60 |
| 其他收入 |
22,202.99 |
16,994.22 |
| 费用 |
18,832,810.74 |
28,631,272.42 |
| 管理人报酬 |
9,684,693.94 |
11,723,601.95 |
| 基金托管费 |
1,939,591.27 |
3,907,867.35 |
| 销售服务费 |
95,213.88 |
30,484.75 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
6,885,839.91 |
12,554,567.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,885,839.91 |
12,554,567.99 |
| 其他费用 |
107,860.15 |
226,600.00 |
| 利润总额 |
75,542,371.94 |
199,634,273.22 |
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