| 2024-12-31 | |
| 收入 | 228,265,545.64 |
| 利息合计 | 530,194.71 |
| 其中：存款利息收入 | 503,179.95 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 27,014.76 |
| 投资收益合计 | 156,782,351.11 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 156,782,351.11 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 70,936,005.60 |
| 其他收入 | 16,994.22 |
| 费用 | 28,631,272.42 |
| 管理人报酬 | 11,723,601.95 |
| 基金托管费 | 3,907,867.35 |
| 销售服务费 | 30,484.75 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 12,554,567.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,554,567.99 |
| 其他费用 | 226,600.00 |
| 利润总额 | 199,634,273.22 |
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