富国盛利增强债券发起式E(022357)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,098,475.09 |
10,904,230.88 |
| 利息合计 |
13,831.53 |
4,656,114.47 |
| 其中：存款利息收入 |
2,259.02 |
358,918.38 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
11,572.51 |
4,297,196.09 |
| 投资收益合计 |
1,822,306.87 |
5,724,303.15 |
| 其中：股票投资收益 |
497,708.45 |
586,637.90 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,229,988.32 |
3,957,650.83 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
94,610.10 |
1,180,014.42 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-737,671.59 |
523,047.82 |
| 其他收入 |
8.28 |
765.44 |
| 费用 |
241,076.30 |
2,867,975.11 |
| 管理人报酬 |
97,041.73 |
1,544,199.26 |
| 基金托管费 |
24,260.45 |
386,049.78 |
| 销售服务费 |
22,050.75 |
515,316.74 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
46,213.10 |
229,425.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
46,213.10 |
229,425.54 |
| 其他费用 |
51,155.77 |
183,628.14 |
| 利润总额 |
857,398.79 |
8,036,255.77 |
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