长盛元赢四个月定开债券(022356)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
9,793,299.88 |
5,171,598.95 |
| 利息合计 |
44,485.60 |
27,579.95 |
| 其中：存款利息收入 |
8,454.48 |
6,224.80 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
36,031.12 |
21,355.15 |
| 投资收益合计 |
12,450,239.95 |
4,855,720.96 |
| 其中：股票投资收益 |
9,227.63 |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
12,441,012.32 |
4,855,720.96 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,701,425.67 |
288,298.04 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
2,756,291.47 |
448,474.58 |
| 管理人报酬 |
859,052.67 |
156,313.21 |
| 基金托管费 |
286,350.90 |
52,104.40 |
| 销售服务费 |
429,526.37 |
78,156.61 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,031,716.55 |
131,301.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,031,716.55 |
131,301.43 |
| 其他费用 |
108,847.67 |
23,033.04 |
| 利润总额 |
7,037,008.41 |
4,723,124.37 |
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