| 2025-06-30 | |
| 收入 | 13,715,837.26 |
| 利息合计 | 9,933,112.54 |
| 其中：存款利息收入 | 3,035,914.86 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 6,897,197.68 |
| 投资收益合计 | 3,588,157.37 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 3,588,157.37 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 194,192.94 |
| 其他收入 | 374.41 |
| 费用 | 1,841,350.83 |
| 管理人报酬 | 1,287,992.15 |
| 基金托管费 | 429,330.70 |
| 销售服务费 | 3,735.93 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 14,081.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14,081.09 |
| 其他费用 | 87,180.14 |
| 利润总额 | 11,874,486.43 |
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