| 2024-12-31 | |
| 收入 | 146,999,198.57 |
| 利息合计 | 663,288.39 |
| 其中：存款利息收入 | 614,240.86 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 49,047.53 |
| 投资收益合计 | 148,386,097.31 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 148,386,097.31 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -2,050,187.13 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 40,502,605.27 |
| 管理人报酬 | 15,165,010.75 |
| 基金托管费 | 2,527,501.79 |
| 销售服务费 | 7,248,991.81 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 15,058,834.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15,058,834.45 |
| 其他费用 | 301,371.54 |
| 利润总额 | 106,496,593.30 |
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