| 2025-06-30 | |
| 收入 | 4,950,553.01 |
| 利息合计 | 35,777.36 |
| 其中：存款利息收入 | 6,257.69 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 29,519.67 |
| 投资收益合计 | 5,244,800.05 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 5,244,800.05 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -330,024.40 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,109,349.82 |
| 管理人报酬 | 262,845.41 |
| 基金托管费 | 65,711.39 |
| 销售服务费 | 119,720.85 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 542,967.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 542,967.54 |
| 其他费用 | 107,508.91 |
| 利润总额 | 3,841,203.19 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
