| 2025-06-30 | |
| 收入 | 1,927,447.79 |
| 利息合计 | 242,961.02 |
| 其中：存款利息收入 | 134,440.04 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 108,520.98 |
| 投资收益合计 | 1,930,003.96 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,930,007.23 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -3.27 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -245,517.19 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 436,731.07 |
| 管理人报酬 | 151,062.63 |
| 基金托管费 | 37,765.69 |
| 销售服务费 | 100,412.89 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 94,148.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 94,148.07 |
| 其他费用 | 52,481.41 |
| 利润总额 | 1,490,716.72 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
