| 2025-06-30 | |
| 收入 | 7,059,429.68 |
| 利息合计 | 791,401.06 |
| 其中：存款利息收入 | 225,358.25 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 566,042.81 |
| 投资收益合计 | 6,901,031.22 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 6,901,031.22 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -633,002.60 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,528,251.25 |
| 管理人报酬 | 557,252.68 |
| 基金托管费 | 139,313.23 |
| 销售服务费 | 511,793.08 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 237,986.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 237,986.42 |
| 其他费用 | 58,271.58 |
| 利润总额 | 5,531,178.43 |
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