安信医药创新股票型发起C(022302)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,772,477.93 |
-647,294.93 |
| 利息合计 |
3,830.14 |
2,518.44 |
| 其中：存款利息收入 |
3,830.14 |
2,518.44 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,291,049.01 |
139,252.93 |
| 其中：股票投资收益 |
1,169,468.45 |
132,312.43 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
121,580.56 |
6,940.50 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,429,869.34 |
-789,066.30 |
| 其他收入 |
47,729.44 |
- |
| 费用 |
132,490.11 |
67,882.60 |
| 管理人报酬 |
83,993.31 |
27,185.53 |
| 基金托管费 |
13,998.85 |
4,530.93 |
| 销售服务费 |
29,880.86 |
10,712.04 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
4,617.09 |
25,454.10 |
| 利润总额 |
2,639,987.82 |
-715,177.53 |
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