| 2024-12-31 | |
| 收入 | 27,153,767.04 |
| 利息合计 | 233,131.92 |
| 其中：存款利息收入 | 168,271.71 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 64,860.21 |
| 投资收益合计 | 25,312,458.38 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 25,312,458.38 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,608,161.85 |
| 其他收入 | 14.89 |
| 费用 | 5,209,748.47 |
| 管理人报酬 | 2,072,987.73 |
| 基金托管费 | 690,995.85 |
| 销售服务费 | 22,326.34 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,132,560.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,132,560.60 |
| 其他费用 | 202,200.00 |
| 利润总额 | 21,944,018.57 |
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