财通聚利债券C(022295)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
6,812,145.59 |
27,153,767.04 |
| 利息合计 |
1,538,223.95 |
233,131.92 |
| 其中：存款利息收入 |
389,041.47 |
168,271.71 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,149,182.48 |
64,860.21 |
| 投资收益合计 |
14,223,473.66 |
25,312,458.38 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
14,223,473.66 |
25,312,458.38 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-8,949,984.03 |
1,608,161.85 |
| 其他收入 |
432.01 |
14.89 |
| 费用 |
4,112,781.52 |
5,209,748.47 |
| 管理人报酬 |
2,855,840.63 |
2,072,987.73 |
| 基金托管费 |
951,946.91 |
690,995.85 |
| 销售服务费 |
85,223.08 |
22,326.34 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
81,176.55 |
2,132,560.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
81,176.55 |
2,132,560.60 |
| 其他费用 |
100,422.86 |
202,200.00 |
| 利润总额 |
2,699,364.07 |
21,944,018.57 |
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