| 2024-12-31 | |
| 收入 | 81,556,315.23 |
| 利息合计 | 4,064,566.26 |
| 其中：存款利息收入 | 200,620.89 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,863,945.37 |
| 投资收益合计 | 41,104,639.84 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 41,104,639.84 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 36,357,355.66 |
| 其他收入 | 29,753.47 |
| 费用 | 6,727,739.53 |
| 管理人报酬 | 4,634,786.84 |
| 基金托管费 | 1,544,928.95 |
| 销售服务费 | 183,314.69 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 90,795.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 90,795.60 |
| 其他费用 | 271,506.18 |
| 利润总额 | 74,828,575.70 |
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