| 2024-12-31 | |
| 收入 | 57,338,837.14 |
| 利息合计 | 152,659.80 |
| 其中：存款利息收入 | 112,611.37 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 40,048.43 |
| 投资收益合计 | 39,140,574.93 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 39,140,574.93 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 17,801,447.53 |
| 其他收入 | 244,154.88 |
| 费用 | 6,694,174.50 |
| 管理人报酬 | 2,473,579.11 |
| 基金托管费 | 824,526.24 |
| 销售服务费 | 21.44 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 3,202,594.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,202,594.41 |
| 其他费用 | 193,453.30 |
| 利润总额 | 50,644,662.64 |
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