长城医药产业精选混合发起式A(022286)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
53,568,359.62 |
-443,212.16 |
| 利息合计 |
142,196.82 |
1,905.69 |
| 其中：存款利息收入 |
142,196.82 |
1,905.69 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
329,745.06 |
-316,706.01 |
| 其中：股票投资收益 |
-656,139.64 |
-316,966.01 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
985,884.70 |
260.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
41,772,981.75 |
-128,526.55 |
| 其他收入 |
11,323,435.99 |
114.71 |
| 费用 |
2,959,889.95 |
40,423.08 |
| 管理人报酬 |
1,872,557.71 |
24,021.79 |
| 基金托管费 |
312,092.97 |
4,003.62 |
| 销售服务费 |
765,547.86 |
1,508.77 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
9,691.41 |
10,888.90 |
| 利润总额 |
50,608,469.67 |
-483,635.24 |
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