| 2024-12-31 | |
| 收入 | 5,304,303.67 |
| 利息合计 | 200,692.15 |
| 其中：存款利息收入 | 23,868.85 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 176,823.30 |
| 投资收益合计 | 5,042,613.45 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 5,042,613.45 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -291,755.29 |
| 其他收入 | 352,753.36 |
| 费用 | 1,574,002.34 |
| 管理人报酬 | 709,573.65 |
| 基金托管费 | 177,393.30 |
| 销售服务费 | 378,788.09 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 68,072.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68,072.60 |
| 其他费用 | 227,597.15 |
| 利润总额 | 3,730,301.33 |
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