| 2024-12-31 | |
| 收入 | 3,378,524.58 |
| 利息合计 | 121,974.56 |
| 其中：存款利息收入 | 40,549.11 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 81,425.45 |
| 投资收益合计 | 4,610,447.25 |
| 其中：股票投资收益 | -1,059,572.00 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 5,445,418.45 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 224,600.80 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,503,462.59 |
| 其他收入 | 149,565.36 |
| 费用 | 1,182,823.30 |
| 管理人报酬 | 516,564.12 |
| 基金托管费 | 172,188.12 |
| 销售服务费 | 46,879.47 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 321,651.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 321,651.60 |
| 其他费用 | 119,887.99 |
| 利润总额 | 2,195,701.28 |
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