鹏华弘润混合E(022281)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
388,287.82 |
-188,658.05 |
| 利息合计 |
36,858.94 |
214,212.35 |
| 其中：存款利息收入 |
11,536.41 |
32,090.53 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
25,322.53 |
182,121.82 |
| 投资收益合计 |
586,507.85 |
-1,092,765.16 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-1,822,034.80 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
586,507.85 |
668,748.04 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
60,521.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-235,315.13 |
578,074.10 |
| 其他收入 |
236.16 |
111,820.66 |
| 费用 |
204,731.04 |
589,687.60 |
| 管理人报酬 |
87,098.18 |
268,680.86 |
| 基金托管费 |
29,032.73 |
89,560.30 |
| 销售服务费 |
21,511.79 |
41,421.93 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
33,864.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
33,864.08 |
| 其他费用 |
66,637.32 |
153,776.47 |
| 利润总额 |
183,556.78 |
-778,345.65 |
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