鹏华纯债债券A(022280)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
748,890.31 |
15,317,254.95 |
| 利息合计 |
24,050.41 |
106,524.96 |
| 其中：存款利息收入 |
9,097.06 |
41,187.39 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
14,953.35 |
65,337.57 |
| 投资收益合计 |
1,011,747.65 |
15,009,420.80 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,011,747.65 |
15,009,420.80 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-287,434.00 |
200,146.03 |
| 其他收入 |
526.25 |
1,163.16 |
| 费用 |
238,700.84 |
2,239,411.69 |
| 管理人报酬 |
86,102.41 |
1,393,459.70 |
| 基金托管费 |
28,700.83 |
464,486.68 |
| 销售服务费 |
1.39 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
46,039.28 |
218,976.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
46,039.28 |
218,976.24 |
| 其他费用 |
77,856.93 |
162,489.07 |
| 利润总额 |
510,189.47 |
13,077,843.26 |
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