| 2024-12-31 | |
| 收入 | 9,606,578.00 |
| 利息合计 | 469,730.15 |
| 其中：存款利息收入 | 238,168.95 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 231,561.20 |
| 投资收益合计 | 9,542,160.74 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 9,542,160.74 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -406,182.58 |
| 其他收入 | 869.69 |
| 费用 | 1,233,172.61 |
| 管理人报酬 | 627,244.78 |
| 基金托管费 | 209,081.59 |
| 销售服务费 | 16,128.51 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 188,482.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 188,482.12 |
| 其他费用 | 185,200.00 |
| 利润总额 | 8,373,405.39 |
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