| 2024-12-31 | |
| 收入 | 618,134.86 |
| 利息合计 | 20,199.04 |
| 其中：存款利息收入 | 13,227.42 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 6,971.62 |
| 投资收益合计 | 413,390.89 |
| 其中：股票投资收益 | -125,307.39 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 484,102.48 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 54,595.80 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 184,070.01 |
| 其他收入 | 474.92 |
| 费用 | 498,084.87 |
| 管理人报酬 | 332,296.26 |
| 基金托管费 | 83,073.97 |
| 销售服务费 | 31,101.20 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 647.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 647.21 |
| 其他费用 | 50,903.45 |
| 利润总额 | 120,049.99 |
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