| 2024-12-31 | |
| 收入 | 3,669,281.17 |
| 利息合计 | 203,647.61 |
| 其中：存款利息收入 | 96,323.04 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 107,324.57 |
| 投资收益合计 | 2,638,322.12 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,637,750.30 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 606.97 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 825,733.94 |
| 其他收入 | 1,577.50 |
| 费用 | 780,322.84 |
| 管理人报酬 | 286,078.79 |
| 基金托管费 | 95,359.63 |
| 销售服务费 | 167,667.94 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 77,816.50 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77,816.50 |
| 其他费用 | 152,990.00 |
| 利润总额 | 2,888,958.33 |
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