永赢迅利中高等级短债D(022268)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
38,023,202.44 |
161,672,960.70 |
| 利息合计 |
112,849.54 |
378,391.46 |
| 其中：存款利息收入 |
55,456.61 |
104,430.61 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
57,392.93 |
273,960.85 |
| 投资收益合计 |
42,706,073.19 |
157,238,243.49 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
42,706,073.19 |
157,238,243.49 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,929,483.56 |
3,757,410.21 |
| 其他收入 |
133,763.27 |
298,915.54 |
| 费用 |
9,072,556.51 |
30,138,323.04 |
| 管理人报酬 |
4,895,657.71 |
15,396,327.78 |
| 基金托管费 |
1,631,885.94 |
5,132,109.37 |
| 销售服务费 |
415,207.09 |
1,409,912.63 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,905,514.46 |
7,431,038.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,905,514.46 |
7,431,038.27 |
| 其他费用 |
102,902.56 |
216,500.00 |
| 利润总额 |
28,950,645.93 |
131,534,637.66 |
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