| 2024-12-31 | |
| 收入 | 7,461,058.13 |
| 利息合计 | 851,866.02 |
| 其中：存款利息收入 | 53,715.44 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 798,150.58 |
| 投资收益合计 | 4,694,079.34 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 4,694,079.34 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 973,192.09 |
| 其他收入 | 941,920.68 |
| 费用 | 1,921,758.43 |
| 管理人报酬 | 1,016,224.22 |
| 基金托管费 | 251,953.73 |
| 销售服务费 | 387,335.15 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 8,226.40 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,226.40 |
| 其他费用 | 250,495.43 |
| 利润总额 | 5,539,299.70 |
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