| 2024-12-31 | |
| 收入 | 41,831,510.12 |
| 利息合计 | 431,339.75 |
| 其中：存款利息收入 | 191,735.19 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 239,604.56 |
| 投资收益合计 | 39,217,483.99 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 39,198,856.68 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 18,627.31 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,043,966.16 |
| 其他收入 | 138,720.22 |
| 费用 | 4,160,024.68 |
| 管理人报酬 | 1,702,416.15 |
| 基金托管费 | 567,472.09 |
| 销售服务费 | 7,645.46 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,593,201.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,593,201.67 |
| 其他费用 | 247,711.81 |
| 利润总额 | 37,671,485.44 |
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