鹏华丰鑫债券C(022256)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
16,615,292.59 |
41,831,510.12 |
| 利息合计 |
149,306.35 |
431,339.75 |
| 其中：存款利息收入 |
63,222.92 |
191,735.19 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
86,083.43 |
239,604.56 |
| 投资收益合计 |
16,803,660.46 |
39,217,483.99 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
16,844,430.09 |
39,198,856.68 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-40,769.63 |
18,627.31 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-462,967.14 |
2,043,966.16 |
| 其他收入 |
125,292.92 |
138,720.22 |
| 费用 |
4,040,987.91 |
4,160,024.68 |
| 管理人报酬 |
1,582,841.66 |
1,702,416.15 |
| 基金托管费 |
527,613.88 |
567,472.09 |
| 销售服务费 |
28,785.15 |
7,645.46 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,734,579.98 |
1,593,201.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,734,579.98 |
1,593,201.67 |
| 其他费用 |
121,757.77 |
247,711.81 |
| 利润总额 |
12,574,304.68 |
37,671,485.44 |
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