| 2024-12-31 | |
| 收入 | 193,531,277.56 |
| 利息合计 | 423,442.47 |
| 其中：存款利息收入 | 143,587.96 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 279,854.51 |
| 投资收益合计 | 158,077,012.98 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 158,077,012.98 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 35,029,130.10 |
| 其他收入 | 1,692.01 |
| 费用 | 22,176,985.52 |
| 管理人报酬 | 5,283,968.48 |
| 基金托管费 | 1,761,322.82 |
| 销售服务费 | 782.62 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 13,993,050.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13,993,050.05 |
| 其他费用 | 1,137,861.55 |
| 利润总额 | 171,354,292.04 |
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