| 2024-12-31 | |
| 收入 | 9,573,739.36 |
| 利息合计 | 47,759.71 |
| 其中：存款利息收入 | 21,991.10 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 25,768.61 |
| 投资收益合计 | 8,405,029.34 |
| 其中：股票投资收益 | -10,290.33 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 8,355,510.07 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 59,809.60 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 937,496.61 |
| 其他收入 | 183,453.70 |
| 费用 | 1,856,620.89 |
| 管理人报酬 | 994,287.45 |
| 基金托管费 | 284,082.20 |
| 销售服务费 | 3,231.11 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 368,478.70 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 368,478.70 |
| 其他费用 | 198,037.05 |
| 利润总额 | 7,717,118.47 |
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